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第一章 证券投资功能分析1

第一节 证券投资是市场经济的必然2

一、证券涵义的界定2

二、证券投资的产生3

三、证券投资的功能5

第二节 我国发展证券市场的必要8

一、证券市场有助于我国企业经营机制的转变8

二、证券市场有助于我国资源配置的优化12

三、证券市场有助于我国金融市场的完善14

四、对证券市场否定的否定18

第三节 证券投资与全球经济一体化19

一、证券市场中的国际游资20

二、证券投资促进全球经济一体化23

三、证券市场开放与金融危机防范27

四、中国证券市场发展前景展望40

第二章 基本证券商品交易分析43

第一节 基本证券商品概述43

一、股票的基本概念44

二、股票的基本特征46

三、股票的分类与价格49

四、债券的基本概念59

五、投资基金70

第二节 证券的发行与流通79

一、证券发行市场80

二、证券流通市场87

第三节 基本证券商品交易94

一、股票交易程序95

二、股价指数103

三、证券商品的信用交易108

第三章 金融衍生商品交易分析112

第一节 期货交易112

一、期货交易概述113

二、国债期货交易116

三、国债回购交易122

四、股票指数期货交易124

第二节 证券期权交易128

一、期权交易概述128

二、期权交易的案例分析131

三、期权价格制定及期权与期货交易的比较144

第三节 其他金融衍生商品146

一、权证的基本概念147

二、备兑权证的概念150

第四章 上市公司条件和情况分析154

第一节 公司上市概述154

一、上市公司的性质155

二、公司上市的条件158

三、公司申请上市的程序164

一、上市公司财务状况分析的信息与方法169

第二节 上市公司财务状况的分析169

二、上市公司财务状况分析的指标运用172

三、上市公司财务状况分析的缺陷194

第三节 公司质量对股票交易影响的分析197

一、产业因素197

二、经营因素198

三、股本因素199

四、送配因素199

六、背景因素200

五、投资因素200

七、企业潜在的竞争能力201

第五章 证券投资的基本面分析203

第一节 宏观经济走向的影响分析204

一、国民生产总值变动对证券市场的影响分析204

二、就业状况变动对证券市场的影响分析207

三、通货膨胀与通货紧缩对证券市场的影响209

四、国际收支状况对证券市场的影响212

一、财政政策的基本涵义214

第二节 财政政策对证券市场的影响214

二、国家预算对证券市场的影响215

三、税收政策对证券市场的影响216

四、国债发行对证券市场的影响216

五、综合财政政策对证券市场的影响217

第三节 货币政策对证券市场的影响218

一、货币政策的作用及其运用工具219

二、货币供应量对证券市场的影响222

三、利率变动对证券市场的影响223

四、其他货币政策工具运用的影响224

五、综合货币政策对证券市场的影响226

第四节 其他因素对证券市场的影响分析227

一、政治因素227

二、战争因素228

三、灾害因素228

第五节 股市走势与经济走势的异动229

一、与方法角度有关的两者背离229

二、股市与经济走势异动的机理231

三、股指异动时的投资分析234

第六章 证券投资风险衡量与分析236

第一节 证券投资风险237

一、证券投资风险的来源和类别237

二、证券投资风险存在的特殊性246

三、证券投资风险的防范248

第二节 证券投资风险的衡量250

一、马柯威茨均值方差理论250

二、资本市场线258

三、证券市场线261

第三节 证券投资的信用评级分析265

一、证券信用评级的概念与内容265

二、证券信用评级的功能269

三、信用评级的局限271

第七章 证券投资的技术指标应用276

第一节 证券投资技术分析与基本面分析的关系277

一、证券投资技术分析基本概念277

二、证券技术分析的理论依据279

三、基本面分析与技术分析的关系280

第二节 证券投资技术运作分析287

一、K线指标的绘制与分析287

二、移动平均线的绘制与分析295

三、其他技术指标的应用与分析304

第三节 几种常用市场术语说明318

一、对敲318

二、对倒319

三、内盘和外盘320

四、委比320

六、个股基准比与综指比321

五、量比321

七、换手率322

八、第二板市场323

第八章 上市公司购并及其运作分析326

第一节 上市公司购并的理论分析326

一、上市公司购并的概念326

二、上市公司购并的分类328

三、公司购并动机的理论解释330

第二节 上市公司购并的运作332

一、购并战略确定333

二、目标公司的寻找335

三、目标公司审查336

四、目标公司的价格确定338

五、购并的出资方式340

六、购并后的重整问题分析342

七、购并与反购并344

第三节 我国上市公司的购并分析346

一、我国上市公司购并的意义347

二、我国上市公司购并方式的运用351

三、我国上市公司购并的问题及其对策357

第九章 证券市场的监管362

第一节 证券市场监管概述362

一、证券市场监管的目的363

二、证券市场监管的原则和方针365

三、证券市场监管的方式与手段369

四、证券市场监管模式介绍370

第二节 证券市场监管的主要内容374

一、对证券发行市场的监管375

二、对证券交易市场的监管378

三、对证券交易所的监管383

四、对证券业从业人员的监管386

五、对证券经营机构的监管388

六、对证券投资者的监管392

第三节 证券市场监管的处理393

一、证券市场监管的法律规范393

二、证券市场违法违规行为的分类396

三、证券市场违法违规行为的法律责任399

附录 中华人民共和国证券法403