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1．导论1

1.1 研究背景1

1.1.1 中创公司失败的内因和外因3

1.1.2 中创公司失败的财务原因8

1.2 研究的目的和意义14

1.2.1 研究的目的14

1.2.2 研究的意义15

1.3 风险投资理论研究综述15

1.3.1 国外研究综述15

1.3.2 国内研究综述23

1.4 论文的基本思路和研究方法25

1.4.1 基本思路25

1.4.2 论文的研究方法26

1.5 论文的结构26

1.6 可能的创新之处29

本章小结30

2．风险投资业财务风险形成机理31

2.1 风险投资业的风险与收益31

2.1.1 风险与利益31

2.1.2 投资风险与投资收益33

2.1.3 风险投资业的风险因素34

2.2 风险投资业财务风险34

2.2.1 风险投资运动规律35

2.2.2 风险企业的生命周期35

2.2.3 风险资本形态36

2.2.4 风险投资业财务风险38

本章小结41

3．风险资本筹集财务风险控制42

3.1 风险资本筹集概述42

3.1.1 风险资本筹集的意义42

3.1.2 风险资本筹集的原则43

3.2 风险资本筹集的风险44

3.2.1 财务风险的考察角度45

3.2.2 财务风险的表现形式及其特征46

3.2.3 风险投资业的筹资风险48

3.3 静态筹资风险的控制50

3.3.1 筹资渠道与渠道选择50

3.3.2 筹资方式与资本成本62

3.4 动态筹资风险的控制72

3.4.1 风险投资业的营运资金政策73

3.4.2 短期负债筹资的特点及形式77

3.5 民间资本81

3.5.1 民间资本对风险投资的作用81

3.5.2 民间资本进入风险投资领域的障碍83

3.5.3 利用投资基金形式吸引民间资本进入风险投资领域85

本章小结87

4．风险投资项目财务价值评估89

4.1 风险投资项目风险识别与度量89

4.1.1 风险投资项目风险识别89

4.1.2 风险投资项目风险度量92

4.2 风险投资项目财务价值评估基础94

4.2.1 风险投资项目财务价值评估的意义及假定94

4.2.2 风险投资项目财务价值评估特点95

4.2.3 风险投资项目财务价值评估程序98

4.3 风险投资项目财务价值评估的传统方法及局限性99

4.3.1 传统方法99

4.3.2 传统方法的局限性104

4.4 风险投资项目财务价值评估的实物期权思想105

4.4.1 从金融期权到实物期权的扩展105

4.4.2 影响期权价值的因素108

4.4.3 风险投资中典型实物期权种类110

4.4.4 实物期权的实例解析114

4.5 风险投资项目期权定价方法及其对传统NPV法的扩展117

4.5.1 风险投资期权定价方法及模型117

4.5.2 期权定价模型在风险项目财务价值评估中的应用及评价122

4.5.3 实物期权方法对NPV法的扩展124

本章小结128

5．风险资本投出财务工具选择131

5.1 风险资本投出的财务工具131

5.1.1 股权投资131

5.1.2 债权投资135

5.1.3 中长期放款137

5.2 风险资本投出的财务工具风险138

5.3 风险资本投出的财务工具选择140

5.3.1 模型的建立142

5.3.2 投资工具的期望收益143

5.3.3 投资工具的比较145

5.4 风险资本投出的财务工具组合151

5.4.1 风险投资与证券投资的比较151

5.4.2 影响风险投资财务工具组合的因素152

5.5 组合投资模型159

5.5.1 证券投资模型在风险投资中的应用159

5.5.2 风险投资的组合投资模型162

本章小结165

6．风险企业经营过程中的财务风险控制166

6.1 风险企业经营过程中可能存在的财务问题166

6.2 财务风险测定方法168

6.2.1 主观风险测定法168

6.2.2 客观风险测定法173

6.3 风险投资期间决策的财务评价模型177

6.3.1 风险投资期间决策特点177

6.3.2 风险投资期间决策的财务评价模型179

6.4 一般企业财务风险的预警机制181

6.4.1 一般企业财务风险预警框架182

6.4.2 一般企业财务风险预警模型183

6.5 风险企业财务风险的预警机制194

6.5.1 风险企业财务风险预警的理论基础195

6.5.2 风险企业财务风险预警指标体系197

6.5.3 风险企业财务风险预警指标权重198

6.5.4 风险企业综合预警指数的计算方法199

6.5.5 风险企业综合预警指数实证分析199

本章小结203

7．风险资本退出财务风险控制205

7.1 风险资本退出的重要性205

7.2 风险资本退出的财务风险208

7.3 风险资本退出的渠道选择211

7.3.1 风险资本退出的渠道211

7.3.2 风险资本退出渠道的比较及实证分析214

7.3.3 风险资本组合退出218

7.4 风险资本退出的估价方法220

7.4.1 收益估价法221

7.4.3 估价模型的选择223

7.5 风险资本退出的时机选择224

7.5.1 风险资本退出的时段225

7.5.2 风险资本退出的时点选择228

7.6 风险资本退出的财务风险综合控制232

7.6.1 风险资本退出风险的动态一致性232

7.6.2 风险资本的组合退出策略233

7.7 我国二板市场建立与风险资本退出236

本章小结243

结论244

参考文献247

后记255

7.4.2 比较估价法2223