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第一章 外汇的基本概念1

思考题11

第二章 国际外汇体系的历史演过程13

第一节 国际外汇的历史演变过程13

第二节 金本位制的特点19

第三节 国际金融机构20

第四节 特别提款权25

思考题27

第三章 由国际收支平衡表看外汇与国家经济的关系29

第一节 国际收支平衡表简介29

第二节 本国储蓄及国内投资与资本项目的关系37

第三节 国际贸易与资本输出及官方储备之间的关系39

第四节 国际贸易与一个国家财政的关系41

第五节 马歇尔——勒纳条件以及J曲线42

思考题45

第四章 西方外汇基本理论47

第一节 购买力平衡理论48

第二节 费雪效应平衡理论53

第三节 利率平价理论56

第四节 外汇期率与未来现率的关系理论63

第五节 其它西方汇率理论综述66

第六节 汇率的预测及其复杂性72

第七节 中央银行对汇率的干预作用74

思考题76

第五章 中国外汇管理体制的历史沿革78

第一节 历史演变的进程78

第二节 中国外汇体制改革中的几个问题82

第三节 中国外汇管理的主要法规演变85

思考题92

第六章 外债管理93

第一节 与外债有关的基本概念93

第二节 中国外债的发展历程94

第三节 外债对中国经济的积极作用及存在的问题97

第四节 中国外债管理法规的完善过程99

第五节 今后中国外债管理的发展方面102

思考题103

第七章 外汇市场与外汇交易概述104

第一节 外汇市场及其参与者104

第二节 欧洲货币市场107

第三节 外汇的即期市场108

第四节 外汇远期市场114

第五节 外汇期权市场119

思考题126

第八章 跨国公司的财会风险及其规避措施127

第一节 财会风险的定义127

第二节 调整跨国公司子公司的资产负债结构132

第三节 利用金融交易工具冲销折算损益139

第四节 跨国公司在筹融资过程中的互换措施141

思考题148

第一节 交易风险的定义150

第九章 跨国公司由交易引起的外汇风险150

第二节 交易风险的管理152

第三节 跨国公司通过银行信用控制交易风险155

思考题159

第十章 跨国公司由于汇率变化引起的经济风险160

第一节 跨国公司经济风险的定义160

第二节 与经济风险相关的因素162

第三节 如何衡量跨国公司的经济风险167

思考题178

第十一章 外汇银行业务简介179

第一节 个人汇兑业务180

第二节 外汇信贷业务188

第三节 外汇交易业务199

第四节 外汇金融衍生产品215

附录1 中华人民共和国外汇管理条例223

附录2 银行外汇业务管理规定232