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第一章 会计电算化概论1

第一节 会计电算化的基本知识1

一、课程的性质和地位1

二、会计电算化的含义2

三、会计电算化的特征2

四、会计电算化与手工会计系统的差异3

五、会计电算化的任务和基本内容4

第二节 国外会计电算化的发展情况5

一、成批处理阶段5

二、实施处理阶段5

三、管理信息系统处理阶段5

四、决策与技术系统处理阶段6

第三节 我国会计电算化的发展情况6

一、会计核算软件阶段6

二、财务管理软件阶段8

三、ERP软件阶段9

第二章 会计电算化人员管理12

第一节 会计信息系统及其结构12

一、会计电算化系统12

二、会计电算化系统的结构13

第二节 会计电算化的人员岗位管理20

一、会计电算化岗位20

二、岗位的基本职责22

三、档案管理组24

四、财务管理组24

五、会计电算化人员能力要求与培训24

第三节 会计电算化的制度管理26

一、会计信息系统内部控制制度26

二、会计电算化的行政管理27

三、会计电算化的操作管理27

四、会计电算化的维护管理29

五、会计电算化的档案管理30

六、会计电算化的病毒预防31

第三章 通用财务软件的使用34

第一节 通用财务软件的选择34

一、通用财务软件的特点34

二、财务软件的要求35

三、通用财务软件的购买策略36

第二节 通用财务软件系统应用的过程和方法39

一、财务处理应用的基本过程39

二、账务处理系统的初始化42

三、账务处理系统的日常运行44

四、账务处理系统的特定处理46

第四章 系统管理48

第一节 系统管理应用基础48

一、会计电算化处理应用基础48

二、系统安装49

第二节 系统管理概述51

一、概述51

二、系统使用配置和注销功能52

第三节 操作员管理54

一、角色管理54

二、用户（操作员）管理54

第四节 账套管理56

一、建立账套56

二、修改账套60

三、引入和输出账套61

第五节 操作员权限62

一、设置操作员权限63

二、删除权限64

第六节 年度账管理64

一、建立年度账65

二、年度账的引入和输出65

三、结转上年数据65

四、清空年度数据66

第七节 视图管理66

一、使用刷新66

二、清除异常任务67

三、上机日志67

四、清除单据锁定68

第五章 企业门户72

第一节 基本信息72

一、系统启用73

二、编码方案75

三、数据精度77

第二节 基础档案77

一、机构设置78

二、往来单位80

三、存货85

四、业务88

五、收付结算93

第六章 账务核算系统105

第一节 系统初始化106

一、总账系统的应用准备107

二、总账系统基本设置109

三、账簿选项115

四、期初余额117

五、项目120

第二节 日常业务处理123

一、填制凭证124

二、修改、作废和整理凭证127

三、出纳签字129

四、审核凭证130

五、凭证查询、打印及汇总131

六、记账133

第三节 出纳管理134

一、日记账134

二、银行对账135

第四节 账表管理139

一、科目账139

二、辅助账147

第五节 期末处理151

一、转账151

二、对账160

三、结账161

第七章 固定资产管理171

第一节 系统初始化172

一、参数设置172

二、资产性质176

第二节 卡片管理179

一、录入原始卡片179

二、卡片管理180

三、资产增减182

四、变动单183

第三节 折旧处理185

一、工作量的录入185

二、期末折旧的处理186

第四节 其他处理187

一、记账凭证187

二、对账191

三、结账192

第八章 职工薪酬管理197

第一节 系统初始化199

一、应用的基础准备199

二、新建账套199

三、工资类别管理201

第二节 日常使用与操作203

一、基础设置203

二、工资变动209

三、设置分钱单211

四、银行代发212

五、工资分摊213

六、扣缴所得税215

七、月末处理216

第九章 应收款管理224

第一节 应收账款系统的准备226

一、期初数据的准备226

二、单据设计226

三、基础信息226

第二节 系统初始化226

一、设置初始选项226

二、初始设置228

三、分类体系和编码档案232

四、单据设计233

五、单据编号设置234

六、自定义项236

七、期初余额237

第三节 日常处理240

一、应收单据处理240

二、收款单据处理243

三、核销处理245

四、付款单导出248

五、票据管理249

六、转账处理251

七、坏账处理252

八、汇兑损益254

九、制单处理255

第四节 期末处理256

第十章 供应链管理262

第一节 供应链管理系统概述262

一、供应链管理系统的业务处理流程262

二、供应链系统的初始工作263

第二节 采购管理264

一、采购管理系统概述265

二、系统初始化265

三、采购日常业务处理267

四、采购管理系统月末处理278

第三节 存货核算279

一、系统概述280

二、初始设置280

三、存货日常业务283

四、存货业务核算284

五、财务核算288

六、跌价准备289

第四节 库存管理291

一、库存管理系统与其他系统的关系291

二、初始设置292

三、日常业务293

四、条形码管理295

五、业务处理297

第五节 销售管理299

一、销售管理系统与其他系统的关系299

二、系统初始设置299

三、日常业务处理301

四、月末结账305

第十一章 报表管理及财务分析313

第一节 UFO报表概述313

一、基本概念313

二、报表管理系统与其他系统的主要关系317

三、报表管理系统的基本操作流程318

第二节 报表的日常操作318

一、设计报表的格式318

二、UFO报表格式化319

三、定义各类公式325

四、报表数据处理327

五、报表图形处理328

第三节 财务分析331

一、系统初始化331

二、指标分析336

三、报表分析337

四、现金收支分析338

五、因素分析339